Pergunta Estou interessado em negociação em Stock e Nifty Opções Você pode, por favor, guia sobre como ser rentável em Options Trading. Answer Opções são uma tendência importante na Índia mercados de ações agora, com volume de negócios na categoria de opções sendo significativamente maior do que as ações, Index Ou Derivativos Apenas para dar um exemplo, em 22-Fev-13, o volume de negócios para o Futuros Índice em NSE foi 7.220 crores, volume de negócios para Futuros Stock foi 16.574 crores e volume de negócios para Opções Índice foi um whooping 87.077 crores As opções tornaram-se um instrumento de Como o nosso Ministro das Finanças observou recentemente, os mercados indianos são principalmente não-entrega com base, o que significa que a maioria dos negócios não resultam em entregas e são liquidados Opções no mercado indiano são liquidados em dinheiro também Sem entrega ocorrendo na data de expiração da opção. Simplesmente falando, uma opção é uma aposta na direção do Index subjacente, por exemplo, Nifty ou um dado Stock W Quando um comerciante está assumindo uma posição em Opções, ele está comprando ou vendendo um contrato de opções, e está fazendo uma aposta de que o instrumento subjacente vai subir de preço ou queda de preço antes da data de vencimento mensal Obviamente, se a direção é prevista Com exatidão, o comerciante está para manter uma posição rentável, que possa fechar em ou antes da data de validade. Options são bàsicamente de dois tipos Opção da chamada e opção de compra Um comprador para uma opção da chamada está fazendo exame de uma posição que instrumento subjacente eg o estoque ou Nifty Index, aumentaria em valor antes da data de expiração Um comprador de opções de venda está tomando a posição oposta que o instrumento subjacente, por exemplo, o Stock ou Nifty Index, realmente cairá em valor antes da data de validade. No entanto, há poucas coisas mais para manter em Mente, antes de saltar em negociação de opções Um deve estar ciente do preço de exercício e os dias restantes antes de expiração também Opções decadência em valor como seu preço é dependente da variável conhecida como Theta, que é al Tão conhecido como a taxa de decadência Simplesmente falando, se você é um comprador de opções, suas opções vão perder um pouco de valor a cada dia, mesmo se o instrumento subjacente não está se movendo em tudo, devido à decadência do tempo. Devido a esta razão, Comerciantes profissionais ou grandes instituições estão tendenciosas para venda de opções, ao invés de compra de opções, como eles podem se beneficiar desta deterioração tempo se instrumento subjacente não está se movendo em tudo No entanto, venda opção é semelhante a vender seguro e, portanto, prejudicial a um comerciante varejista individual Como a responsabilidade potencial pode ser significativo se a volatilidade aumenta durante a noite. Outra maneira de beneficiar de opções é ter um comércio de combinação em Opções Um comerciante esperando que o estoque ou preço de índice para mudar drasticamente nos próximos dias pode comprar um Straddle Opções Um longo straddle envolve Comprando uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque ou Índice no mesmo preço de exercício e data de vencimento. Por exemplo, se a Infosys estiver chegando com seus resultados trimestrais, um D os investidores não têm certeza se será um resultado positivo ou não, pode-se comprar uma opção de compra e opção de venda ao mesmo preço de exercício, de preferência mais perto do preço atual da ação Se os resultados são bons, opções de chamada iria subir de preço e iria compensar Um comércio rentável, senão se os resultados são menos do que o esperado Opções de venda resultaria em lucros para o comerciante. Uma outra maneira simples de comércio de opções para um comerciante já segurando um estoque é executar uma chamada coberta Esta estratégia tem de ser adotada em mercados de baixa Para as ações que não se espera que aumentem de preço Se um comerciante está segurando um estoque no segmento de dinheiro, ele pode vender as opções de chamada correspondente para o estoque Quando o estoque diminui no preço como esperado, as opções de compra seria inútil e vendedor de Call Opções iria ficar para manter o prêmio de opção que ele recebeu ao vender as opções de chamada Se o estoque sobe, uma vez que o comerciante já está segurando o estoque no mercado à vista, ele seria compensado com o aumento do preço de sua h Oldings Esta é uma estratégia útil para mercados ligeiramente bearish. Este é um primer simples, porém negociação de opções é um assunto complicado e é preciso fazer uma pesquisa significativa antes de saltar em negociação de opções Com os volumes de alta Opções testemunhou em mercados indianos, Mais cobiçado do que negociação em dinheiro ou negociação de futuros e aqui para ficar por long. Beginners Guia de Options. What é uma opção Uma opção é um contrato dando ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um ativo subjacente uma ação ou Índice a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é um derivado Ou seja, o seu valor é derivado de outra coisa No caso de uma opção de compra de ações, o seu valor é baseado no capital próprio subjacente No caso de um índice , O seu valor baseia-se na equidade do índice subjacente. Uma opção é uma garantia, tal como uma ação ou uma obrigação, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Semelhanças listadas O As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como as ações. Podem ser compradas e vendidas como qualquer outra segurança. Diferenças As opções são derivadas, ao contrário Ações, ou seja, as opções derivam o seu valor de outra coisa, as opções de segurança subjacente têm datas de vencimento, enquanto as ações não Não há um número fixo de opções, como há com as ações disponíveis Stockowners têm uma quota da empresa, com voto e Opções de opções e opções de venda Algumas pessoas permanecem confusas com as opções A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque a opção de aliança é construída em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. Nas opções listadas No entanto, a sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções Opções de chamada e Opções de compra. Uma opção de compra é uma opção para comprar um Estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para segurar Que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você daria acima seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra opção de responsabilidade As opções de chamada geralmente aumentam em valor como o valor do Quando você compra uma opção de compra, o preço que você paga por ele, chamado de prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção para Comprar o estoque, e você não é obrigado a, seu único custo é a opção premium. Put opções são opções para vender um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, Put opções são como insurance policies. Se você Comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel em O carro, você paga um prêmio e são, portanto, protegidos se o ativo é danificado em um acidente Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro Desta forma, a opção de venda ganha em valor como o Valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem eo seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém o seu prémio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode segurar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo Acontece o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, danifica seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo ao seu nível de preço segurado. Se o preço do seu estoque sobe, e não há danos, então você não precisa Para usar o seguro e, mais uma vez, o seu único custo é o premium. This é a função principal das opções listadas, para permitir que os investidores maneiras de gerenciar risk. Types Of Expiration Existem dois tipos diferentes de opções no que diz respeito à expiração Há Uma opção de estilo europeu e um estilo americano opt Ion A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade Uma vez que um investidor tenha adquirido a opção, ele deve ser mantido até a expiração Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra Hoje, a maioria das opções de ações que são negociados são americanos Estilo opções E muitas opções de índice são estilo americano No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Options Premiums Uma opção Premium é o preço da opção É O preço que você paga para comprar a opção Por exemplo, um XYZ 30 de maio chamada, portanto, é uma opção para comprar ações XYZ empresa pode ter um prêmio de opção de Rs 2.Esto significa que esta opção custa Rs 200 00 Porque Porque a maioria das opções listadas são Por 100 ações, e todos os preços das opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100 Mais conceitos de preços em profundidade serão abordados em detalhes em outra seção. Trike Preço O Strike ou o Preço de Exercício é o preço a que o título subjacente neste caso, XYZ pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o Call XYZ de 30 de Maio, o preço de exercício de 30 significa o stock Pode ser comprado por Rs 30 por ação Se fosse o XYZ 30 de maio Put, ele iria permitir que o detentor o direito de vender o estoque em Rs 30 por share. Expiration Date A data de validade é o dia em que a opção não é mais válida e Deixa de existir A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês, exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira. Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na Terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro, quando comparado com o preço da garantia subjacente Você vai aprender sobre estes Pessoas que compram opções têm um direito, e que é o equipamento Para um exercício de put, os detentores de put podem vender ações ao preço de exercício para o vendedor de put. Os detentores de call ou put não são obrigados Para comprar ou vender eles simplesmente têm os direitos para fazê-lo, e pode optar por exercer ou não exercer com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é Curto o mesmo tipo de opção ou seja classe, preço de exercício e tipo de opção Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que quando os compradores exercício, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, Para vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, escritores Put são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do Put put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar Uma chamada dá o Comprador o direito, mas não o obl A compra do instrumento subjacente A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. Fazer uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém comprar algo de você Venda Um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém vender algo para você. Preço de ataque O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício Ou o preço notável Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. Na opção de compra de dinheiro - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício opção de venda - o preço do instrumento subjacente é menor do que o preço de exercício. - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Na moeda O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Expirati No dia As opções têm vidas finitas O dia de validade da opção é o último dia em que o titular da opção pode exercer a opção As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de expiração, a critério do proprietário. Diferentes opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento Subordinado Uma classe de opções é todas as puts e chamadas de um instrumento subjacente específico O algo que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente No caso de Opções de índices, o subjacente será um índice como o índice sensível Sensex ou SP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidating uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras Um fechar compra ou venda, abandono e exercício Compra e venda de opções são os mais Métodos comuns de liquidação Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Os proprietários de opções de compra podem exercer o seu direito de comprar o Os detentores de opções de venda podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente Apenas os titulares de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente por uma contrapartida Opções que estão em - O dinheiro é quase certo para ser exercido no vencimento. As únicas exceções são aquelas opções que são menos no dinheiro do que os custos de transações para exercê-los na expiração. A maioria dos exercícios opção ocorrer dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio tempo caiu A um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidação do mesmo. Preços de opções de preços de preços são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores Os preços das opções são influenciados principalmente pelo Expectativas dos preços futuros dos compradores e vendedores ea relação do preço da opção com o preço do instrumento. Um preço de opção ou p Remium tem dois componentes valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função de seu preço eo preço de exercício O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção O valor de tempo de uma opção é o valor Valor que o prêmio excede o valor intrínseco Valor de tempo Prêmio de opção - valor intrínseco. Guia do bônus de opção de negociação e investimento em opções de compra e venda. A utilização deste site e / ou serviços de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de isenção de responsabilidade. Futuros, opção de negociação de ações é uma atividade de alto risco Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade não será responsável por qualquer, Ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações Estas informações não são nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mencionados neste documento Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados Todos os nomes ou Os produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright Todos os direitos reservados. Opções Noções básicas O que são Opções. Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente em um específico Preço em ou antes de uma determinada data Uma opção, assim como um estoque ou uma obrigação, é uma segurança É também um contrato vinculativo com termos rigorosamente definidos e prope Rties. Still confused A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações diárias Digamos, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar Infelizmente, você não terá o dinheiro para comprá-lo por mais três meses Você fala com o Proprietário e negociar um negócio que lhe dá uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200.000 O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que possam surgir. Descobriu que a casa é realmente o verdadeiro lugar de nascimento de Elvis Como resultado, o valor de mercado da casa sobe para 1 milhão Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado a vender a casa por 200.000 No final, você está a Fazer um lucro de 797.000 1 milhão - 200.000 - 3.000. Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes são chock-cheia de amianto, mas também que o fantasma de Henry VII assombra o quarto principal, além disso, uma família de super - Ratos inteligentes construíram um Rtress no porão Embora você pensou originalmente que você tinha encontrado a casa de seus sonhos, você agora considerá-lo inútil No lado positivo, porque você comprou uma opção, você está sob nenhuma obrigação de passar com a venda Claro, você ainda perde a 3.000 preço da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo Você sempre pode deixar a data de vencimento passar, momento em que a opção se torna inútil Se Isso acontece, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente Por essa razão, as opções são chamadas derivadas, o que significa uma opção deriva seu Valor de algo mais Em nosso exemplo, a casa é o ativo subjacente Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um estoque ou um índice. Chama e coloca Os dois tipos de opções são chamadas e puts. Uma chamada dá ao titular o direito de Comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque Compradores de chamadas espero que o estoque vai aumentar substancialmente antes da opção expires. A put dá ao detentor o direito de vender um ativo A um determinado preço dentro de um período específico de tempo Coloca são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque Compradores de coloca esperança de que o preço do estoque cairá antes da opção expires. Participants no mercado de opções Existem quatro tipos de participantes Em mercados de opções, dependendo da posição que eles tomam. Compradores de calls. Sellers de calls. Buyers de put. Sellers de puts. People que compram opções são chamados titulares e aqueles que vendem opções são chamados escritores, além disso, os compradores são disse ter posições longas , E os vendedores são ditos ter posições curtas. Aqui está a distinção importante entre compradores e sellers. Call titulares e colocar titulares compradores não são obrigados a comprar ou vender Eles têm a opção de exercer a Ir diretos se eles escolherem. Call escritores e colocar escritores vendedores, no entanto, são obrigados a comprar ou vender Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de comprar ou vender. Não se preocupe se isso parece confuso - é Por esta razão, vamos olhar para as opções do ponto de vista do comprador Vender opções é mais complicado e pode ser ainda mais arriscado Neste ponto, é suficiente para entender que existem dois lados de um contrato de opções. O Lingo To As opções de comércio, você terá que saber a terminologia associada com o mercado de opções. O preço em que um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício Este é o preço de um preço das ações deve ir acima para chamadas ou ir abaixo para puts Antes de uma posição pode ser exercida para um lucro Tudo isso deve ocorrer antes da data de vencimento. Uma opção que é negociado em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange CBOE é conhecido como uma opção listada Estes têm preços de exercício fixos e ex Datas de vencimento Cada opção listada representa 100 partes de ações da empresa conhecidas como um contrato. Para opções de compra, a opção é dita ser in-the-money se o preço da ação está acima do preço de exercício Uma opção de venda é in-the-money quando O preço da ação está abaixo do preço de exercício O valor pelo qual uma opção está dentro do dinheiro é referido como valor intrínseco. O custo total o preço de uma opção é chamado o prêmio Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, Preço de exercício, tempo restante até o valor do tempo de expiração e volatilidade Devido a todos esses fatores, a determinação do prêmio de uma opção é complicada e está fora do escopo deste tutorial.
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